Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,44%
  • Ranking408/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,236177 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.365,88

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,44%8,81%-13,21%15,30%5,22%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking408/1078277/1054512/1041325/997602/947
Quintil22324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,10%5,59%22,18%11,92%36,12%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking288/1097535/1087324/1075285/1039324/944
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 329/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 830/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD