SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,76%
• Ranking 36/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,731701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.093,91

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,76%	12,56%	15,02%	8,81%	-13,21%
Categoría	21,14%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	36/84	40/84	50/84	10/83	41/82
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,01%	18,93%	41,60%	62,91%	56,32%
Categoría	1,92%	24,75%	30,34%	39,02%	11,87%
Ranking	47/84	49/84	36/84	35/84	27/80
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 33/84

Quintil: 2

Volatilidad: 18,29%

Ranking: 55/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD