SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,64%
• Ranking 390/1049
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,740184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.779,30

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,64%	15,02%	8,81%	-13,21%	15,30%
Categoría	2,85%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	390/1049	606/1050	275/1026	495/1004	323/961
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,21%	10,90%	14,48%	30,32%	55,50%
Categoría	3,13%	6,65%	8,19%	14,41%	34,69%
Ranking	595/1062	356/1062	476/1047	99/1010	276/947
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 463/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 529/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD