SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,17%
• Ranking 262/1009
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,176002 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.641,60

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,17%	12,56%	15,02%	8,81%	-13,21%
Categoría	4,69%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	262/1009	390/1010	581/1008	268/988	485/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,24%	6,75%	21,60%	40,86%	40,64%
Categoría	3,00%	2,22%	13,03%	25,09%	17,15%
Ranking	199/1009	148/1009	391/988	125/960	162/909
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 477/1006

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 539/1006

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD