SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,08%
• Ranking 42/87
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,470764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.812,03

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,08%	12,56%	15,02%	8,81%	-13,21%
Categoría	18,23%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	42/87	42/87	52/87	10/86	41/85
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,89%	4,30%	31,61%	72,25%	59,97%
Categoría	2,07%	5,81%	24,14%	43,35%	18,53%
Ranking	60/87	34/87	39/87	26/87	29/83
Quintil	4	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 39/87

Quintil: 3

Volatilidad: 18,11%

Ranking: 65/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD