Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,02%
- Ranking445/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 473,108799 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.907,64
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,02% | 17,77% | 14,09% | 4,30% | -15,38% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 445/1294 | 621/1295 | 480/1281 | 665/1209 | 337/1138 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,95% | 22,49% | 50,21% | 80,25% | 47,43% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% | 44,93% |
| Ranking | 77/1294 | 615/1294 | 565/1286 | 385/1209 | 264/1085 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,55%
Ranking: 771/1297
Quintil: 3
Volatilidad: 20,70%
Ranking: 807/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499254
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
