Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,69%
- Ranking696/1492
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 308,722769 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.620,74
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,69% | 14,09% | 4,30% | -15,38% | 4,65% |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 696/1492 | 523/1482 | 795/1414 | 401/1336 | 659/1242 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,35% | -0,86% | 7,37% | 10,13% | 27,29% |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% | 30,82% |
| Ranking | 970/1496 | 1114/1493 | 567/1459 | 539/1381 | 507/1174 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 367/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 417/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499254
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
