Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,05%
- Ranking838/1492
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 292,568517 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.930,43
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 14,05% | 4,46% | -15,48% | 4,58% |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 838/1492 | 529/1482 | 770/1414 | 413/1336 | 665/1242 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,34% | -1,48% | 7,29% | 9,22% | 26,65% |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% | 30,82% |
| Ranking | 978/1496 | 1250/1493 | 579/1459 | 605/1381 | 513/1174 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 289/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 12,76%
Ranking: 295/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499684
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
