Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,43%
- Ranking106/1066
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 540,330622 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.403,60
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,43% | 10,95% | 2,41% | -0,37% | 13,10% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 106/1066 | 835/1066 | 454/1042 | 58/1020 | 381/976 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,79% | 7,39% | 11,06% | 16,83% | 50,50% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% | 40,14% |
| Ranking | 25/1061 | 88/1058 | 53/1064 | 253/1024 | 272/945 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 138/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 824/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188804743
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
