Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,19%
- Ranking229/1054
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 549,501171 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.971,37
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,19% | 10,95% | 2,41% | -0,37% | 13,10% |
| Categoría | -0,10% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,76% |
| Ranking | 229/1054 | 824/1053 | 452/1029 | 58/1007 | 381/963 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,65% | 9,87% | 11,94% | 15,35% | 52,46% |
| Categoría | 3,31% | 7,06% | 3,66% | 10,45% | 36,61% |
| Ranking | 614/1065 | 624/1055 | 214/1052 | 358/1015 | 309/938 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 224/1064
Quintil: 2
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 590/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188804743
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
