Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,88%
- Ranking47/66
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.436,10
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,88% | 0,56% | -0,56% | 4,88% | -9,80% |
| Categoría | 1,86% | 0,79% | -0,51% | 4,63% | -7,52% |
| Ranking | 47/66 | 31/65 | 32/65 | 25/70 | 37/66 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,55% | 1,30% | 3,56% | -3,52% |
| Categoría | -0,54% | -0,58% | 2,05% | 4,82% | 0,60% |
| Ranking | 35/66 | 27/66 | 38/66 | 34/65 | 28/58 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 40/66
Quintil: 4
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 27/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304583
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
