Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,03%
- Ranking600/809
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.759,09
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,56% | 4,88% | -9,80% | 5,43% |
| Categoría | 1,91% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 600/809 | 680/760 | 469/711 | 246/675 | 65/645 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,47% | 0,91% | 0,93% | 1,76% | 1,25% |
| Categoría | -0,12% | 0,62% | 2,29% | 10,36% | 0,37% |
| Ranking | 589/836 | 100/831 | 584/803 | 607/698 | 204/626 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 555/805
Quintil: 4
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 285/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304583
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
