Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,91%
- Ranking771/822
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.355,18
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,91% | -3,20% | 1,49% | -9,80% | 5,44% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 771/822 | 762/775 | 682/727 | 254/690 | 63/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,47% | -1,30% | -12,27% | -6,66% |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% | 0,61% |
| Ranking | 755/841 | 543/838 | 763/805 | 672/691 | 380/645 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 774/808
Quintil: 5
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 312/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304740
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
