Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,69%
- Ranking66/66
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.716,15
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,69% | -2,23% | -3,20% | 1,49% | -9,80% |
| Categoría | 2,43% | 0,78% | -0,51% | 4,62% | -7,50% |
| Ranking | 66/66 | 57/65 | 57/65 | 48/70 | 35/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,54% | -2,88% | -1,56% | -4,23% | -12,48% |
| Categoría | -0,31% | 0,59% | 2,57% | 5,75% | 2,99% |
| Ranking | 46/66 | 66/66 | 62/66 | 59/65 | 45/57 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 61/65
Quintil: 5
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 16/65
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304740
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
