Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,92%
- Ranking563/822
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.873,13
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,92% | -0,01% | 5,47% | -9,28% | 6,12% |
| Categoría | 1,22% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 563/822 | 664/775 | 410/727 | 234/690 | 43/658 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,46% | 0,51% | 1,73% | -2,91% | 4,41% |
| Categoría | 0,31% | 0,69% | 2,87% | 4,81% | 0,44% |
| Ranking | 366/841 | 509/838 | 541/805 | 565/691 | 154/645 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 550/808
Quintil: 4
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 364/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305473
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
