Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,74%
- Ranking41/66
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.235,18
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 1,74% | 1,11% | -0,01% | 5,47% | -9,28% |
| Categoría | 2,34% | 0,78% | -0,51% | 4,62% | -7,50% |
| Ranking | 41/66 | 14/65 | 25/65 | 15/70 | 25/65 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,48% | 1,48% | 5,18% | 1,09% |
| Categoría | -0,19% | 0,52% | 1,85% | 4,82% | 2,54% |
| Ranking | 29/66 | 42/66 | 35/66 | 26/65 | 17/57 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 34/65
Quintil: 3
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 20/65
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305473
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
