Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,21%
- Ranking684/822
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.116,31
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,21% | -1,06% | 4,36% | -10,25% | 4,90% |
| Categoría | 1,34% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 684/822 | 714/775 | 528/727 | 275/690 | 77/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,19% | -1,07% | 0,06% | -0,76% | -0,29% |
| Categoría | 0,20% | 0,25% | 2,25% | 8,07% | 0,68% |
| Ranking | 785/841 | 790/839 | 628/806 | 616/693 | 248/638 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 663/808
Quintil: 5
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 332/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305630
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
