Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,62%
- Ranking619/829
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.116,31
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,62% | -1,06% | 4,36% | -10,25% | 4,90% |
| Categoría | 0,99% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 619/829 | 719/780 | 531/731 | 276/693 | 77/660 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,31% | 2,29% | 0,75% | 3,51% |
| Categoría | 0,68% | 1,63% | 4,24% | 7,35% | 1,65% |
| Ranking | 309/845 | 281/839 | 654/805 | 599/693 | 198/635 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 724/810
Quintil: 5
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 337/810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305630
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
