Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND N EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,47%
- Ranking58/66
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 128,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.619,40
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -2,47% | 0,06% | -1,06% | 4,36% | -10,25% |
| Categoría | -0,41% | 0,79% | -0,51% | 4,63% | -7,52% |
| Ranking | 58/66 | 40/65 | 43/65 | 35/71 | 39/66 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,62% | -3,47% | -3,75% | 1,95% | -9,97% |
| Categoría | -1,13% | -2,66% | -1,56% | 4,98% | -3,39% |
| Ranking | 50/67 | 50/66 | 52/66 | 48/66 | 39/61 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 47/66
Quintil: 4
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 26/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305630
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
