Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME I CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,18%
- Ranking450/613
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte esencialmente, un mínimo de dos tercios, en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas constituidas, que cotizan o se negocian en cualquier país del mundo que ofrecen un atractivo rendimiento del dividendo. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice. El Subfondo podrá invertir un máximo del 25% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación que se negocien en los mercados rusos, la Russian Trading System Stock Exchange (Bolsa RTS) y la Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX).
Referencia:MSCI World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 968,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.498,92
Fecha: 25/11/2025
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,18% | 18,30% | 10,95% | 0,37% | 26,31% |
| Categoría | 7,38% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 450/613 | 129/599 | 322/587 | 81/553 | 228/511 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,61% | 2,41% | 2,49% | 30,52% | 73,02% |
| Categoría | -1,27% | 2,00% | 4,77% | 33,82% | 53,03% |
| Ranking | 289/614 | 311/614 | 424/612 | 290/585 | 145/511 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 366/612
Quintil: 3
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 320/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0191250504
Fecha de constitución: 06/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
