SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,13%
• Ranking 39/84
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,448987 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.704,67

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,13%	8,78%	11,63%	6,01%	-15,29%
Categoría	19,88%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	39/84	53/84	61/84	14/83	49/82
Quintil	3	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,80%	18,23%	35,83%	48,65%	36,17%
Categoría	-2,07%	22,58%	28,95%	37,57%	11,99%
Ranking	19/84	51/84	44/84	49/84	38/80
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 45/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,23%

Ranking: 63/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD