SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,98%
• Ranking 487/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,696572 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.506,72

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,98%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	487/1055	773/1054	308/1030	603/1008	408/964
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,68%	14,43%	4,22%	12,25%	34,01%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	99/1066	237/1055	672/1052	486/1016	402/937
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 784/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 11,28%

Ranking: 848/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD