SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,18%
• Ranking 527/1039
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,088674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.278,39

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,18%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	527/1039	767/1034	301/1014	594/992	403/950
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,74%	7,07%	6,15%	33,96%	37,03%
Categoría	3,60%	7,38%	5,86%	28,14%	35,19%
Ranking	706/1052	559/1052	603/1038	424/1002	434/940
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 581/1049

Quintil: 3

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 554/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD