SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,13%
• Ranking 47/87
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,851126 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.161,52

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,13%	9,38%	12,27%	6,60%	-14,83%
Categoría	18,23%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	47/87	53/87	63/87	11/86	46/85
Quintil	3	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,66%	3,57%	27,90%	59,11%	42,37%
Categoría	2,07%	5,81%	24,14%	43,35%	18,53%
Ranking	67/87	37/87	51/87	49/87	41/83
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 51/87

Quintil: 3

Volatilidad: 18,06%

Ranking: 66/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD