SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,32%
• Ranking 426/1004
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,914938 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.889,81

Fecha: 13/02/2026

1 día: -2,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,32%	9,38%	12,27%	6,60%	-14,83%
Categoría	5,27%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	426/1004	491/1005	717/1003	291/983	565/966
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,42%	6,06%	17,49%	29,47%	24,68%
Categoría	1,71%	4,40%	13,28%	25,89%	14,82%
Ranking	544/1004	525/1004	480/983	383/955	339/910
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 541/1001

Quintil: 3

Volatilidad: 13,47%

Ranking: 537/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD