SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,75%
• Ranking 49/87
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,494020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.920,92

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,75%	9,38%	12,27%	6,60%	-14,83%
Categoría	24,20%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	49/87	53/87	63/87	11/86	46/85
Quintil	3	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,90%	3,49%	27,75%	65,26%	50,98%
Categoría	2,46%	2,72%	23,18%	50,73%	23,77%
Ranking	56/87	52/87	59/87	50/87	37/84
Quintil	4	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 60/87

Quintil: 4

Volatilidad: 18,01%

Ranking: 63/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD