SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 12,03%
• Ranking 702/1079
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,669913 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.563,25

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,03%	6,60%	-14,83%	13,19%	3,30%
Categoría	13,70%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	702/1079	301/1056	600/1043	384/999	670/949
Quintil	4	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,76%	2,11%	20,91%	6,71%	19,65%
Categoría	-2,72%	2,40%	19,53%	2,04%	30,83%
Ranking	596/1097	696/1088	497/1076	376/1039	535/942
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 524/1077

Quintil: 3

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 835/1077

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD