Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,71%
- Ranking26/93
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 509,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.669,50
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 29,71% | 33,51% | 26,78% | 26,40% | -11,97% |
| Categoría | 25,08% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 26/93 | 4/93 | 3/93 | 4/93 | 42/92 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,26% | 16,68% | 64,12% | 141,35% | 160,76% |
| Categoría | 1,64% | 15,60% | 43,36% | 77,34% | 56,67% |
| Ranking | 71/93 | 33/93 | 6/93 | 2/93 | 7/91 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,72%
Ranking: 2/93
Quintil: 1
Volatilidad: 22,06%
Ranking: 23/93
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0194438841
Fecha de constitución: 29/06/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
