Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,72%
- Ranking19/100
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 517,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.833,66
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 31,72% | 33,51% | 26,78% | 26,40% | -11,97% |
| Categoría | 26,43% | 16,88% | 13,08% | 8,41% | -15,08% |
| Ranking | 19/100 | 4/100 | 3/98 | 5/98 | 42/96 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,25% | 5,27% | 48,77% | 130,52% | 165,18% |
| Categoría | 3,38% | 5,16% | 33,71% | 73,97% | 57,25% |
| Ranking | 12/101 | 50/100 | 8/100 | 2/98 | 5/94 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,31%
Ranking: 8/100
Quintil: 1
Volatilidad: 24,42%
Ranking: 8/100
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0194438841
Fecha de constitución: 29/06/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
