Informe del fondo de inversión
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,85%
- Ranking1919/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión combinando ingresos por intereses, revalorización del capital y ganancias por conversión de divisas. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos de deuda de interés fijo y/o variable y obligaciones de deuda (incluidos valores con una calificación crediticia de grado de inversión y de grado especulativo) emitidos por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos o entidades corporativas de todo el mundo. El Fondo emplea una metodología de calificación propia basada en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evaluar a los emisores de bonos del Estado, algo que se obtiene a partir de un conjunto de subcategorías pertinentes para el desempeño macroeconómico.
Referencia:Bloomberg Multiverse Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,591678 EUR
Patrimonio (miles de euros):971.314,77
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | 2,06% | -5,84% | 3,36% | -14,01% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1919/2807 | 1796/2702 | 718/2569 | 998/2315 | 1986/2041 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,27% | 6,72% | -2,37% | -12,08% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1350/2863 | 2195/2835 | 1602/2802 | 1233/2514 | 1616/2002 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 1271/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 491/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953152
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
