PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,52%
• Ranking 3295/3351
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 372,622453 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.421,71

Fecha: 03/08/2026

1 día: 2,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,52%	-8,70%	30,39%	35,87%	-28,52%
Categoría	11,64%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	3295/3351	3033/3148	96/2900	39/2730	2353/2515
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,35%	8,06%	-9,76%	33,09%	20,61%
Categoría	0,03%	6,81%	20,00%	52,42%	58,44%
Ranking	20/3450	645/3405	3222/3250	1722/2801	1669/2387
Quintil	1	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,94%

Ranking: 3268/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 19,85%

Ranking: 121/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD