PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -18,99%
• Ranking 2762/2780
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 319,514100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.679,94

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-18,99%	-8,70%	30,39%	35,87%	-28,52%
Categoría	-1,91%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	2762/2780	2608/2717	94/2612	33/2528	2230/2369
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,94%	-21,81%	-12,87%	28,81%	24,53%
Categoría	-1,98%	-3,91%	20,92%	42,49%	48,41%
Ranking	1756/2734	2764/2780	2729/2753	1311/2522	1267/2199
Quintil	4	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,71%

Ranking: 2755/2775

Quintil: 5

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 46/2775

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD