PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 29,00%
• Ranking 55/2423
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 427,390646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.735,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	29,00%	35,87%	-28,52%	51,36%	3,14%
Categoría	20,64%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	55/2423	33/2355	2102/2206	4/1991	1157/1787
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,71%	14,91%	45,54%	19,67%	102,43%
Categoría	1,35%	6,87%	26,41%	22,21%	72,22%
Ranking	65/2496	13/2487	10/2410	655/2184	18/1737
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,74%

Ranking: 10/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 16,11%

Ranking: 47/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD