Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,34%
  • Ranking107/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 408,636153 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.631,64

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo23,34%35,87%-28,52%51,36%3,14%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking107/239533/23252085/21874/19701143/1769
Quintil11514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,24%6,78%55,05%19,27%97,85%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking330/2462121/24579/2379791/213332/1709
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,82%

Ranking: 8/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 19,87%

Ranking: 23/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD