Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,12%
  • Ranking2648/2703
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 392,577889 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.471,08

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,12%30,39%35,87%-28,52%51,36%
Categoría5,45%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2648/270393/258533/25012210/23524/2145
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,64%-4,81%-4,74%62,72%98,74%
Categoría2,14%6,29%8,32%47,85%76,90%
Ranking2727/27592719/27582481/2658188/2468133/2087
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1800/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 19,17%

Ranking: 74/2666

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD