Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,62%
  • Ranking585/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de deuda de categoría Investment Grade o por debajo de esta categoría, y en otras obligaciones denominadas en dólares estadounidenses o cubiertas en esta divisa, emitidas o avaladas por entidades y empresas que tengan sus oficinas centrales o que desarrollen una parte significativa de su actividad en Países de Mercados Emergentes.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,589683 EUR

Patrimonio (miles de euros):126,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,62%3,97%-7,30%6,57%-1,32%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking585/22931511/2244469/2176180/2057693/1874
Quintil24212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%5,75%14,05%6,06%11,89%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking641/2316550/2311615/2289518/2160260/1894
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 1086/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 2099/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0198721143

Fecha de constitución: 08/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD