Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AUP USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,13%
  • Ranking2053/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 8,087924 EUR

Patrimonio (miles de euros):561.899,09

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,13%6,29%0,87%-15,86%0,33%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2053/2218951/21751834/21231389/2056822/1947
Quintil53543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%0,36%-5,66%-5,47%-19,30%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1730/22221930/22192079/21981874/20891613/1897
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2026/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 591/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0198726027

Fecha de constitución: 08/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD