Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,97%
- Ranking272/345
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 82,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.552,35
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,97% | 17,29% | 5,18% | 7,56% | -9,14% |
| Categoría | 21,23% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 272/345 | 4/320 | 272/304 | 170/288 | 187/264 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,01% | 1,42% | 19,20% | 53,42% | 35,83% |
| Categoría | 2,87% | 4,48% | 24,04% | 58,67% | 62,25% |
| Ranking | 182/352 | 310/352 | 223/342 | 148/304 | 213/262 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 233/342
Quintil: 4
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 107/342
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685666
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
