Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,37%
- Ranking222/339
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 81,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.552,35
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,37% | 17,29% | 5,18% | 7,56% | -9,14% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 222/339 | 4/315 | 267/299 | 165/283 | 188/259 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,48% | 8,59% | 20,61% | 40,05% | 37,77% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% | 64,39% |
| Ranking | 106/346 | 131/342 | 157/333 | 134/292 | 211/256 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 154/333
Quintil: 3
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 77/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685666
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
