Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,61%
  • Ranking256/296
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 63,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.552,35

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,61%7,56%-9,14%17,82%-1,56%
Categoría11,49%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking256/296174/286179/258248/25572/245
Quintil54452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,00%0,65%15,77%4,07%26,45%
Categoría0,12%4,31%19,67%22,56%58,53%
Ranking227/298270/298262/296239/258222/242
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 232/296

Quintil: 4

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 133/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0200685666

Fecha de constitución: 04/10/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD