Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,62%
- Ranking59/293
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 74,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.552,35
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,62% | 17,29% | 5,18% | 7,56% | -9,14% |
| Categoría | 1,13% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 59/293 | 4/293 | 257/290 | 167/281 | 179/257 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,95% | 6,28% | 15,63% | 30,07% | 43,73% |
| Categoría | 0,24% | 3,37% | 3,15% | 29,40% | 67,99% |
| Ranking | 32/293 | 17/293 | 6/293 | 102/281 | 213/254 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 6/293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 279/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685666
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
