Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,23%
- Ranking5/295
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 69,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.552,35
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,23% | 5,18% | 7,56% | -9,14% | 17,82% |
| Categoría | 3,90% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 5/295 | 259/292 | 167/283 | 181/259 | 249/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,03% | 8,81% | 33,55% | 55,66% |
| Categoría | 1,53% | 4,30% | 4,68% | 27,12% | 82,91% |
| Ranking | 203/295 | 228/295 | 17/293 | 66/275 | 210/255 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 45/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 279/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685666
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
