Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,08%
- Ranking91/119
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 54,871492 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,08% | 26,49% | -31,87% | 26,98% | 6,26% |
| Categoría | 9,30% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 91/119 | 111/123 | 114/124 | 53/123 | 101/122 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,36% | -9,02% | 13,77% | 7,27% | 8,69% |
| Categoría | -3,28% | -8,05% | 20,46% | 21,65% | 30,58% |
| Ranking | 25/119 | 90/117 | 112/118 | 113/118 | 110/116 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 118/122
Quintil: 5
Volatilidad: 19,03%
Ranking: 36/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0204063647
Fecha de constitución: 08/04/2005
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
