Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,55%
- Ranking79/300
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 119,582516 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,55% | 14,07% | 7,16% | 0,04% | 29,43% |
| Categoría | -1,62% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 79/300 | 200/297 | 187/288 | 80/260 | 178/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,52% | 4,15% | 4,33% | 13,66% | 75,44% |
| Categoría | -0,97% | 4,30% | 6,33% | 20,01% | 78,63% |
| Ranking | 94/300 | 138/300 | 137/298 | 153/274 | 117/251 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 132/298
Quintil: 3
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 215/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0204064967
Fecha de constitución: 08/04/2005
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
