SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 19,50%
• Ranking 150/311
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 539,104503 EUR

Patrimonio (miles de euros): 186.948,71

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,46%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	19,50%	8,31%	-7,97%	31,70%	-2,19%
Categoría	20,74%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	150/311	247/308	24/304	90/300	235/279
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	5,71%	12,73%	30,25%	19,73%	57,39%
Categoría	7,10%	13,60%	32,42%	19,24%	70,04%
Ranking	193/314	157/311	171/311	61/305	170/279
Quintil	4	3	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 124/311

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 242/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD