Informe del fondo de inversión

PICTET - USA INDEX P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202425,98%
  • Ranking189/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:S&P 500 Composite Index

Última valoración

Valor liquidativo: 435,140152 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.502,47

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo25,98%20,01%-14,44%37,50%6,59%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking189/1168509/1103440/1053231/974635/925
Quintil13324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,21%7,94%37,62%36,77%97,38%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking202/1190143/1186468/1142233/1043276/893
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 571/1145

Quintil: 3

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 896/1145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0208605534

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD