Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,54%
- Ranking268/1166
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 509,812843 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.294,79
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,54% | 3,61% | 31,25% | 20,01% | -14,44% |
| Categoría | 8,02% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 268/1166 | 526/1135 | 311/1099 | 484/1042 | 420/988 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,24% | 8,97% | 19,99% | 63,83% | 88,88% |
| Categoría | 4,08% | 7,11% | 18,94% | 61,87% | 83,32% |
| Ranking | 166/1168 | 185/1153 | 293/1147 | 305/1053 | 186/927 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 390/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 11,69%
Ranking: 849/1149
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208605534
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
