Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,05%
- Ranking507/1177
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 476,251075 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.268,17
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,05% | 31,25% | 20,01% | -14,44% | 37,50% |
| Categoría | 4,74% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 507/1177 | 312/1140 | 493/1068 | 435/1015 | 234/937 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,11% | 7,34% | 9,45% | 51,17% | 109,41% |
| Categoría | 3,89% | 6,74% | 9,44% | 50,69% | 112,68% |
| Ranking | 424/1198 | 330/1198 | 519/1171 | 506/1031 | 255/938 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 441/1168
Quintil: 2
Volatilidad: 17,12%
Ranking: 685/1168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208605534
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
