Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,75%
- Ranking72/250
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo denominados en CHF y calificados de A a BBB o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones, precisándose que si un título está calificado por más de una agencia de calificación, se considerará válida la calificación más baja. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en valores de deuda denominados en otras monedas (incluidas las monedas de los Mercados Emergentes), valores de deuda con una calificación superior a A o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones, valores de deuda con una calificación inferior a BBB pero no inferior a B o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de inversiones, Coco Bonds, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:SBI Foreign A-BBB TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,572803 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.248,64
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,75% | 13,75% | -7,25% | 4,43% | 0,91% |
| Categoría | 2,96% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 72/250 | 7/236 | 52/232 | 44/223 | 119/212 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,28% | 3,31% | 11,66% | 12,97% | 17,28% |
| Categoría | 0,41% | 1,53% | 8,28% | 1,71% | 3,24% |
| Ranking | 22/251 | 28/251 | 28/249 | 8/237 | 7/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 40/249
Quintil: 1
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 71/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209983930
Fecha de constitución: 25/01/2002
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
