Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASEAN EQUITY EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,60%
- Ranking769/1003
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento en el valor de su inversión a lo largo del tiempo. El Subfondo invierte, en condiciones normales de mercado, un mínimo del 90% de su patrimonio neto en acciones y valores equivalentes a acciones de empresas domiciliadas, o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales o que cotizan en una Mercado regulado en Tailandia.
Referencia:MSCI Thailand 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 21,010665 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.286,92
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,60% | 0,77% | 21,39% | -12,61% | 3,39% |
| Categoría | 9,08% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 769/1003 | 710/1004 | 185/1003 | 975/983 | 14/966 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,09% | 6,99% | 14,23% | 22,00% |
| Categoría | 6,50% | 9,45% | 17,12% | 35,30% | 25,75% |
| Ranking | 869/1003 | 742/1003 | 716/982 | 881/955 | 515/911 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 731/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 742/1000
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0210637467
Fecha de constitución: 04/12/2006
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
