Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,57%
- Ranking527/724
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,956790 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.348,37
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,57% | 9,19% | 8,97% | 15,81% | -1,59% |
| Categoría | 14,69% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 527/724 | 356/678 | 451/627 | 123/580 | 134/541 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,99% | 8,18% | 14,26% | 41,07% | 57,75% |
| Categoría | 2,14% | 3,88% | 18,58% | 52,59% | 55,42% |
| Ranking | 305/755 | 155/736 | 520/716 | 416/597 | 226/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 401/713
Quintil: 3
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 558/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0211332308
Fecha de constitución: 25/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
