Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,40%
- Ranking574/723
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,249419 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.348,37
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,40% | 9,19% | 8,97% | 15,81% | -1,59% |
| Categoría | 14,52% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 574/723 | 355/676 | 450/625 | 123/579 | 134/541 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,61% | 2,70% | 10,74% | 36,09% | 52,39% |
| Categoría | -0,06% | 1,97% | 15,69% | 53,17% | 56,86% |
| Ranking | 360/754 | 316/754 | 518/719 | 479/605 | 280/541 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 552/719
Quintil: 4
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 550/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0211332308
Fecha de constitución: 25/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
