Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY I (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,40%
- Ranking343/593
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.168,38
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,40% | 8,75% | 9,16% | 16,31% | -1,56% |
| Categoría | 5,30% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 343/593 | 347/603 | 413/589 | 122/577 | 126/543 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,48% | 7,69% | 6,80% | 31,61% | 72,97% |
| Categoría | 3,09% | 6,02% | 8,74% | 41,42% | 54,67% |
| Ranking | 357/593 | 264/593 | 352/593 | 388/568 | 130/494 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 345/604
Quintil: 3
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 329/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0211333454
Fecha de constitución: 25/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
