Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,97%
  • Ranking239/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,731142 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.067,60

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,97%-0,26%-12,18%12,49%-0,18%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking239/462310/453325/44229/412131/388
Quintil34412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,53%4,19%7,68%-9,99%1,89%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking295/468141/468226/462320/442169/383
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 304/462

Quintil: 4

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 298/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0213069676

Fecha de constitución: 26/05/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD