Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND C (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking163/403
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,020359 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.133.768,00

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,25%-5,30%8,39%1,61%-7,12%
Categoría-0,49%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking163/403193/37590/332160/31972/314
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,35%-1,87%-0,16%4,06%-0,08%
Categoría-1,26%-1,68%-0,51%3,00%-0,45%
Ranking197/410202/410143/392161/33185/313
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 130/390

Quintil: 2

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 66/390

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0217389567

Fecha de constitución: 13/07/2005

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD