Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,89%
- Ranking543/1234
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.540,96
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,89% | 12,35% | 5,65% | 7,56% | -21,34% |
| Categoría | 2,53% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 543/1234 | 152/1232 | 436/1215 | 570/1195 | 1017/1163 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | 0,54% | 11,86% | 29,98% | -0,06% |
| Categoría | 0,96% | 0,24% | 8,96% | 19,50% | 4,99% |
| Ranking | 789/1234 | 333/1225 | 140/1227 | 140/1192 | 599/1090 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 106/1233
Quintil: 1
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 346/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0217390060
Fecha de constitución: 21/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
