Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AX (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,32%
- Ranking1831/2913
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,161830 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.994,33
Fecha: 21/10/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,32% | -7,21% | 1,83% | -1,06% | -13,43% |
| Categoría | 1,40% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1831/2913 | 2303/2701 | 1702/2502 | 2147/2358 | 1574/2210 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | -0,47% | -2,56% | -1,48% | -18,57% |
| Categoría | 0,68% | -0,03% | 0,82% | 10,52% | -1,85% |
| Ranking | 1540/3002 | 1381/2997 | 2018/2879 | 2143/2472 | 1908/2170 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2064/2844
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 1536/2843
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0218435716
Fecha de constitución: 02/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
