Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,75%
- Ranking445/530
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.984,03
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,75% | 9,64% | 5,62% | -6,00% | 15,88% |
| Categoría | -2,20% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 445/530 | 292/518 | 344/500 | 52/477 | 147/460 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,93% | 1,13% | 9,70% | 30,05% |
| Categoría | 0,66% | 2,08% | 3,34% | 7,09% | 16,14% |
| Ranking | 304/537 | 347/535 | 473/527 | 361/489 | 172/431 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 474/528
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 202/528
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219418836
Fecha de constitución: 27/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
