Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202420,10%
  • Ranking254/326
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 953,202118 EUR

Patrimonio (miles de euros):60,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo20,10%17,81%-14,39%33,49%7,90%
Categoría30,59%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking254/326288/32224/31563/302260/289
Quintil45125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo2,51%9,58%24,30%22,76%81,40%
Categoría6,16%13,36%38,09%17,91%115,17%
Ranking245/327201/327284/326110/315185/289
Quintil44524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 281/326

Quintil: 5

Volatilidad: 9,26%

Ranking: 294/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0219433470

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP