Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND I1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202423,99%
- Ranking83/295
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 728,603509 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.189,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 23,99% | 3,78% | -1,35% | 35,81% | -7,11% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 83/295 | 254/286 | 102/258 | 84/255 | 156/245 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,98% | 10,78% | 29,37% | 29,40% | 64,46% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% | 66,09% |
| Ranking | 150/297 | 120/297 | 111/295 | 123/258 | 99/242 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 137/295
Quintil: 3
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 246/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219433553
Fecha de constitución: 27/09/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
