Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND I1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,39%
  • Ranking1677/2413
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas (empresas de crecimiento) y empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El fondo se centra generalmente en sus inversiones en empresas de mayor tamaño, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 664,632984 EUR

Patrimonio (miles de euros):584.433,80

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,39%10,34%-13,03%26,49%3,32%
Categoría16,48%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking1677/24131708/2342721/2202951/19871145/1783
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,17%8,09%18,24%7,49%44,04%
Categoría0,41%9,76%24,92%19,81%67,98%
Ranking1230/24841291/24751686/23981270/21661106/1734
Quintil33434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 1621/2399

Quintil: 4

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 1508/2399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219433983

Fecha de constitución: 27/09/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP