Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,27%
- Ranking465/538
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,187990 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.595,90
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,27% | 7,77% | 3,70% | -7,05% | 15,98% |
| Categoría | -3,27% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 465/538 | 367/526 | 408/508 | 75/485 | 143/468 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,82% | -0,37% | 4,46% | 21,96% |
| Categoría | 1,42% | 5,41% | 1,93% | 6,60% | 16,48% |
| Ranking | 465/544 | 482/543 | 502/535 | 425/495 | 253/433 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 461/533
Quintil: 5
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 140/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219442380
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
