Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND A1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,82%
  • Ranking151/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,594528 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.334,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,82%2,49%-9,31%6,94%-1,69%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking151/462137/453232/442138/412186/388
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,33%3,70%10,90%-1,24%3,69%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking129/468176/46894/462172/442141/383
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 103/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 297/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219442976

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD