Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202416,32%
  • Ranking714/2413
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas (empresas de crecimiento) y empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El fondo podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:MSCI All Country World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 366,807378 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.206,60

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,32%13,82%-12,84%25,06%4,15%
Categoría16,48%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking714/24131233/2342674/22021068/19871071/1783
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,28%11,13%24,25%15,79%55,55%
Categoría0,41%9,76%24,92%19,81%67,98%
Ranking203/2484425/2475874/2398779/2166791/1734
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 896/2399

Quintil: 2

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 1523/2399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219454716

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD