Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,29%
  • Ranking247/462
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 170,145084 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.221,79

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,29%8,63%3,18%-8,64%7,66%
Categoría-2,33%5,76%1,79%-6,76%5,20%
Ranking247/462103/454100/445201/43496/405
Quintil32232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,38%-2,86%3,67%2,76%3,01%
Categoría-3,86%-2,03%2,67%0,90%-0,89%
Ranking356/462229/462171/456119/434138/388
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 93/456

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 206/456

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0219455879

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD