Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,51%
  • Ranking99/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,111723 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.221,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo7,51%3,18%-8,64%7,66%-1,06%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking99/462101/453206/44298/412156/388
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,39%3,88%11,70%0,85%7,33%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking121/468154/46850/462117/442100/383
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 68/462

Quintil: 1

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 296/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219455879

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD