Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY FUND C1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,85%
  • Ranking89/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, con un énfasis en los ingresos corrientes, pero también considerando la preservación del capital, medido en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos en dólares estadounidenses, incluidos instrumentos de deuda respaldados por hipotecas, corporativos, gubernamentales y de los EE.UU. El plazo medio de vencimiento de las inversiones del fondo (teniendo en cuenta las características de las inversiones que se espera para acortar el vencimiento una inversión, tales como pagos anticipados) no será superior a cinco años.

Referencia:Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,780353 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.534,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo7,85%0,26%0,07%6,36%-6,59%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking89/462293/45349/442181/412343/388
Quintil14135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,94%5,69%8,81%7,34%6,66%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking60/46872/468200/46267/442106/383
Quintil11312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 392/462

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 255/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0219495313

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD