Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND C1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,54%
  • Ranking337/452
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,896859 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.056,15

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,54%6,80%1,46%-10,18%5,85%
Categoría-5,59%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking337/452191/444212/435249/425200/397
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,16%-2,02%-4,40%-11,38%-9,41%
Categoría0,21%-1,12%-2,08%-6,39%-3,20%
Ranking230/455359/452316/451297/426249/385
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 298/449

Quintil: 4

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 165/449

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219495404

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD