Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND C2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,53%
  • Ranking328/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,451867 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.858,65

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,53%-1,13%-11,40%5,14%-3,65%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking328/460343/452298/441240/411268/387
Quintil44434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,41%-0,98%2,79%-11,33%-11,00%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking188/466270/466328/460328/441311/382
Quintil33445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 301/460

Quintil: 4

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 335/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219496394

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD