Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,87%
- Ranking30/362
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 221,100623 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.474,30
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 15,87% | -3,54% | 7,22% | 6,44% | -24,09% |
| Categoría | 9,33% | -1,22% | 1,72% | 7,14% | -25,73% |
| Ranking | 30/362 | 168/358 | 68/366 | 132/365 | 170/318 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 6,83% | 10,19% | 20,42% | 27,46% | 10,13% |
| Categoría | 4,76% | 7,04% | 9,33% | 21,44% | -3,35% |
| Ranking | 19/362 | 34/362 | 7/362 | 73/355 | 49/297 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 7/362
Quintil: 1
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 243/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224508670
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
