Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,87%
- Ranking20/359
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 278,521644 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.487,97
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 15,87% | -2,59% | 8,29% | 7,49% | -23,34% |
| Categoría | 8,28% | -1,22% | 1,72% | 7,14% | -25,73% |
| Ranking | 20/359 | 146/356 | 44/364 | 100/363 | 145/317 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 4,87% | 7,12% | 21,76% | 30,82% | 14,33% |
| Categoría | 2,77% | 3,78% | 9,09% | 20,40% | -6,25% |
| Ranking | 17/359 | 26/359 | 5/359 | 31/354 | 13/295 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 5/360
Quintil: 1
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 239/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224508910
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
