Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,19%
- Ranking131/362
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 182,978900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.154,32
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 12,19% | 6,45% | -1,05% | 7,31% | -30,89% |
| Categoría | 8,19% | -1,22% | 1,72% | 7,14% | -25,73% |
| Ranking | 131/362 | 43/358 | 247/366 | 108/365 | 255/318 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,20% | 11,01% | 15,71% | 26,25% | -5,03% |
| Categoría | 2,07% | 8,60% | 7,75% | 20,17% | -3,62% |
| Ranking | 201/362 | 76/362 | 84/362 | 75/355 | 170/297 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 78/362
Quintil: 2
Volatilidad: 15,01%
Ranking: 112/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0224509561
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
