Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,59%
- Ranking233/382
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,324400 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.113,47
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,59% | 6,45% | -1,05% | 7,31% | -30,89% |
| Categoría | 1,38% | -0,64% | 1,78% | 7,02% | -25,58% |
| Ranking | 233/382 | 44/368 | 245/370 | 113/369 | 252/320 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -6,57% | -7,74% | 2,56% | 26,95% | -13,55% |
| Categoría | -4,08% | -7,36% | 0,87% | 17,80% | -9,75% |
| Ranking | 299/386 | 244/386 | 198/376 | 20/355 | 173/295 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 137/382
Quintil: 2
Volatilidad: 16,69%
Ranking: 113/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0224509561
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
