Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,70%
- Ranking123/368
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,913700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.592,25
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 9,70% | 5,07% | -2,36% | 5,95% | -31,77% |
| Categoría | 4,55% | -1,76% | 1,34% | 3,43% | -16,25% |
| Ranking | 123/368 | 75/437 | 319/445 | 177/444 | 346/397 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,67% | 0,18% | 13,62% | 18,88% | -5,97% |
| Categoría | 0,73% | -0,81% | 4,53% | 10,09% | 6,67% |
| Ranking | 147/368 | 227/366 | 26/361 | 120/359 | 205/302 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 26/441
Quintil: 1
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 131/441
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0224509645
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
