Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND I-GBP

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija de emisores radicados en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en USD o en monedas distintas del USD, incluidos los valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes en los que invierte.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 129,573811 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo·····
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,03%3,56%···
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1540/2316895/2311--
Quintil42---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0225308872

Fecha de constitución: 03/05/2011

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 GBP