Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 I CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,69%
  • Ranking362/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 10. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 178,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.782,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,69%9,97%-19,73%-2,36%5,50%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking362/80038/760641/720434/68660/639
Quintil31541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,16%0,53%7,96%-10,49%-6,94%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking669/840578/833134/800493/705360/619
Quintil44143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 79/807

Quintil: 1

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 81/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227144655

Fecha de constitución: 06/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR