Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO LONG DURATION BOND I DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,29%
- Ranking695/807
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 133,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180,31
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,29% | 8,76% | -32,55% | -6,71% | 11,70% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 695/807 | 70/767 | 724/728 | 681/696 | 4/648 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,36% | 0,84% | 12,19% | -27,62% | -26,29% |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
| Ranking | 767/843 | 657/839 | 40/803 | 698/709 | 613/624 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 32/806
Quintil: 1
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 16/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227145116
Fecha de constitución: 06/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
