SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,52%
• Ranking 854/1055
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 369,696555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219.131,46

Fecha: 22/07/2025

1 día: -1,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,52%	8,15%	12,91%	-11,83%	22,83%
Categoría	-1,30%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	854/1055	913/1054	211/1030	416/1008	251/964
Quintil	5	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,00%	14,74%	-5,49%	9,68%	44,46%
Categoría	2,70%	9,14%	3,02%	10,28%	32,88%
Ranking	776/1066	421/1055	844/1052	515/1016	315/937
Quintil	4	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 906/1063

Quintil: 5

Volatilidad: 15,29%

Ranking: 113/1063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227180535

Fecha de constitución: 16/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD