SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,97%
• Ranking 797/1049
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 384,019134 EUR

Patrimonio (miles de euros): 212.841,23

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,97%	8,15%	12,91%	-11,83%	22,83%
Categoría	1,13%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	797/1049	909/1050	211/1026	414/1004	251/961
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,60%	4,43%	0,47%	8,63%	45,47%
Categoría	2,92%	3,23%	7,64%	11,91%	34,50%
Ranking	608/1062	626/1062	775/1047	724/1010	354/947
Quintil	3	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 796/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 94/1060

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227180535

Fecha de constitución: 16/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD