Informe del fondo de inversión
TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,11%
- Ranking440/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión mediante una combinación de ingresos por intereses, revalorización del capital y ganancias por conversión de divisas. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos de deuda de interés fijo o variable, así como en obligaciones de deuda emitidos por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y/o entidades corporativas ubicadas en toda Asia. El Fondo emplea una metodología de calificación propia basada en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evaluar a los emisores de bonos del Estado, algo que se obtiene a partir de un conjunto de subcategorías pertinentes para el desempeño macroeconómico.
Referencia:JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,596998 EUR
Patrimonio (miles de euros):472.191,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,11% | -1,67% | -0,84% | 4,74% | -7,84% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 440/523 | 309/518 | 61/490 | 160/457 | 375/405 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,67% | 5,16% | -0,66% | -4,33% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 302/523 | 337/523 | 412/519 | 202/489 | 233/387 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 366/519
Quintil: 4
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 104/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0229951032
Fecha de constitución: 25/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
