Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-EQUITIES ASIA EX JAPAN I CAP USD
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202420,76%
- Ranking102/1079
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una apreciación del capital en títulos de la zona panasiática a medio y largo plazo, haciendo especial hincapié en la protección del capital durante las fluctuaciones a la baja del mercado. El Subfondo invertirá, como mínimo, dos tercios de su patrimonio total en renta variable asiática o en otros valores mobiliarios del tipo renta variable de emisores que tengan su sede o desempeñen la mayor parte de su actividad comercial en Asia.
Referencia:MSCI Asia ex Japan TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 266,899147 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.750,44
Fecha: 05/11/2024
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 20,76% | -0,56% | -18,11% | -2,00% | 14,52% |
Categoría | 14,54% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 102/1079 | 590/1056 | 767/1043 | 870/999 | 358/949 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -3,01% | 16,70% | 25,77% | -3,86% | 15,06% |
Categoría | -2,89% | 9,73% | 18,42% | 2,18% | 29,05% |
Ranking | 653/1097 | 70/1088 | 161/1076 | 575/1039 | 595/943 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 213/1077
Quintil: 1
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 433/1077
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0230807371
Fecha de constitución: 31/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR